柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型
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5.5225
台幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.7969 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.6036 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0677 | 看詳情 | |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5232 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0671 | 看詳情 | |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5225 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0671 | 本頁基金 | |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0331 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0792 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1262 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0577 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.6020 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0677 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.8657 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.3996 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0641 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0327 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0792 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.6858 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1257 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0577 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.3996 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0641 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.2702 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為11.7%，2023年共配息12次，累積配息率為13.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 11.7% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 13.7% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0671 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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