第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I
10.6166
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣28.12億 | 台幣 | 10.6166 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.58% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.91億 | 台幣 | 10.2643 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,480萬 | 美元 | 10.3674 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 8.1851 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 10.3676 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.1854 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.51% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2642 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 8.2841 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 8.2755 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.10% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣206萬 | 美元 | 10.7829 | +0.02 | +0.17% | +0.16% | +8.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-TISA類型 | 2019/06/27 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0223 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6166 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 10.6146 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 10.6219 | +0.0153 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10.6066 | +0.0406 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 10.566 | -0.0340 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 10.6 | -0.0452 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 10.6452 | -0.0169 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 10.6621 | +0.0168 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 10.6453 | +0.0226 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 10.6227 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 10.621 | +0.0230 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 10.598 | -0.0227 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 10.6207 | +0.0283 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 10.5924 | -0.0109 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 10.6033 | +0.0448 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 10.5585 | -0.0316 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 10.5901 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 10.5998 | -0.0146 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 10.6144 | +0.0184 | +0.17% |
| 2025/12/26 | 10.596 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.5992 | +0.0221 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 10.5771 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 10.5743 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 10.583 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 10.5992 | +0.0222 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 10.577 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 10.5671 | +0.0425 | +0.40% |
| 2025/12/15 | 10.5246 | +0.0462 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 10.4784 | -0.0623 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 10.5407 | +0.0308 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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