第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I
9.7366
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣27.11億 | 台幣 | 9.7366 | +0.03 | +0.27% | -4.26% | -4.26% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.87億 | 台幣 | 9.4445 | +0.02 | +0.26% | -4.60% | -4.79% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.58億 | 台幣 | 7.7228 | +0.02 | +0.26% | -5.73% | -6.05% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 7.7225 | +0.02 | +0.26% | -5.73% | -6.05% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 10.0298 | +0.00 | +0.02% | +4.15% | +4.04% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 美元 | 10.0300 | +0.00 | +0.02% | +4.15% | +4.05% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 9.4444 | +0.02 | +0.26% | -4.60% | -4.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣648萬 | 美元 | 8.2178 | +0.00 | +0.02% | +2.91% | +2.75% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 美元 | 8.2094 | +0.00 | +0.02% | +2.93% | +2.77% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.3986 | +0.00 | +0.02% | +4.51% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣58.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7366 | +0.0258 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 9.7108 | +0.0535 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 9.6573 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 9.6687 | +0.0266 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 9.6421 | -0.0599 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 9.702 | -0.0527 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 9.7547 | -0.1916 | -1.93% |
| 2025/06/30 | 9.9463 | +0.2369 | +2.44% |
| 2025/06/27 | 9.7094 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 9.7137 | -0.0359 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 9.7496 | -0.0412 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 9.7908 | -0.0219 | -0.22% |
| 2025/06/23 | 9.8127 | +0.0824 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 9.7303 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 9.7185 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.7238 | +0.0338 | +0.35% |
| 2025/06/16 | 9.69 | -0.0445 | -0.46% |
| 2025/06/13 | 9.7345 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/06/12 | 9.7745 | -0.0364 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 9.8109 | +0.0309 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 9.78 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 9.7715 | +0.0276 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 9.7439 | -0.0506 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 9.7945 | -0.0311 | -0.32% |
| 2025/06/04 | 9.8256 | +0.0437 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 9.7819 | +0.0223 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 9.7596 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 9.7606 | +0.0402 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 9.7204 | -0.0340 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 9.7544 | +0.0489 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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