第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I
10.588
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.78億 | 台幣 | 10.5880 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +2.20% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.8億 | 台幣 | 10.2457 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,615萬 | 美元 | 10.3717 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 8.2045 | +0.00 | +0.00% | +2.69% | +0.76% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.2049 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | +0.76% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.98億 | 台幣 | 10.2456 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 10.3718 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣916萬 | 美元 | 8.3221 | +0.02 | +0.20% | +6.86% | +4.17% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.3135 | +0.02 | +0.20% | +6.89% | +4.19% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 10.7777 | +0.02 | +0.20% | +8.32% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.588 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.5877 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 10.5716 | -0.0431 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 10.6147 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 10.6131 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 10.611 | +0.0302 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 10.5808 | +0.0357 | +0.34% |
| 2025/11/21 | 10.5451 | +0.0480 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 10.4971 | +0.0261 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 10.471 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 10.4657 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 10.4593 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 10.4443 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 10.4521 | -0.0282 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 10.4803 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 10.4822 | +0.0404 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 10.4418 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 10.4435 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 10.4345 | +0.0322 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 10.4023 | -0.0205 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 10.4228 | +0.0331 | +0.32% |
| 2025/11/03 | 10.3897 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 10.3886 | -0.0251 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 10.4137 | -0.0198 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 10.4335 | -0.0414 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.4749 | -0.0219 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 10.4968 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/10/23 | 10.4988 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/10/22 | 10.4815 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/10/21 | 10.4779 | +0.0215 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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