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第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I
9.7052
台幣
-0.08 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型-新臺幣-I2019/06/27限法人申購不配息台幣27.11億台幣9.7052-0.08-0.78%-4.57%-1.57%本頁基金
累積型-新臺幣2019/06/27無限制不配息台幣9.87億台幣9.4218-0.07-0.78%-4.83%-2.16%看詳情
配息型-新臺幣2019/06/27無限制配息台幣4.58億台幣7.7690-0.06-0.78%-5.17%-2.63%看詳情
配息型-新臺幣-N2019/06/27無限制配息台幣4.25億台幣7.7686-0.06-0.78%-5.17%-2.64%看詳情
累積型-美元2019/06/27無限制不配息台幣1,249萬美元9.7535-0.07-0.73%+1.28%+3.32%看詳情
累積型-美元-N2019/06/27無限制不配息台幣1,124萬美元9.7537-0.07-0.72%+1.28%+3.32%看詳情
累積型-新臺幣-N2019/06/27無限制不配息台幣3.39億台幣9.4218-0.07-0.78%-4.83%-2.16%看詳情
配息型-美元-N2019/06/27無限制配息台幣648萬美元8.0576-0.06-0.73%+0.90%+2.84%看詳情
配息型-美元2019/06/27無限制配息台幣519萬美元8.0494-0.06-0.73%+0.92%+2.86%看詳情
累積型-美元-I2019/06/27限法人申購不配息台幣100萬美元10.1039-0.07-0.72%+1.55%+3.84%看詳情
所有級別累計台幣60.85億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/219.7052-0.0763-0.78%
2025/05/209.7815+0.0004+0.00%
2025/05/199.7811+0.0013+0.01%
2025/05/169.7798+0.0140+0.14%
2025/05/159.7658+0.0132+0.14%
2025/05/149.7526-0.0534-0.54%
2025/05/139.806+0.0213+0.22%
2025/05/129.7847-0.0190-0.19%
2025/05/099.8037+0.0048+0.05%
2025/05/089.7989-0.0396-0.40%
2025/05/079.8385+0.0262+0.27%
2025/05/069.8123+0.0523+0.54%
2025/05/059.76-0.2000-2.01%
2025/05/029.96-0.2600-2.54%
2025/04/3010.22-0.0700-0.68%
2025/04/2910.29-0.0300-0.29%
2025/04/2810.32+0.0200+0.19%
2025/04/2510.3+0.0400+0.39%
2025/04/2410.26+0.0700+0.69%
2025/04/2310.19+0.0200+0.20%
2025/04/2210.17+0.0300+0.30%
2025/04/2110.14-0.0700-0.69%
2025/04/1710.21-0.0200-0.20%
2025/04/1610.23+0.0300+0.29%
2025/04/1510.2+0.0300+0.29%
2025/04/1410.17+0.0600+0.59%
2025/04/1110.11-0.0800-0.79%
2025/04/1010.19+0.0000+0.00%
2025/04/0910.19-0.0900-0.88%
2025/04/0810.28-0.0600-0.58%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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