第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
8.2045
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.78億 | 台幣 | 10.5880 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +2.20% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.8億 | 台幣 | 10.2457 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,615萬 | 美元 | 10.3717 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 8.2045 | +0.00 | +0.00% | +2.69% | +0.76% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.2049 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | +0.76% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.98億 | 台幣 | 10.2456 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 10.3718 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣916萬 | 美元 | 8.3221 | +0.02 | +0.20% | +6.86% | +4.17% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.3135 | +0.02 | +0.20% | +6.89% | +4.19% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 10.7777 | +0.02 | +0.20% | +8.32% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.2045 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 8.2044 | +0.0123 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 8.1921 | -0.0681 | -0.82% |
| 2025/11/28 | 8.2602 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 8.2593 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 8.2578 | +0.0234 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 8.2344 | +0.0273 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 8.2071 | +0.0373 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 8.1698 | +0.0202 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 8.1496 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 8.1456 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 8.1408 | +0.0113 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 8.1295 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 8.1357 | -0.0221 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 8.1578 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 8.1594 | +0.0313 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 8.1281 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 8.1298 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 8.123 | +0.0250 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 8.098 | -0.0161 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 8.1141 | +0.0256 | +0.32% |
| 2025/11/03 | 8.0885 | -0.0334 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 8.1219 | -0.0198 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 8.1417 | -0.0156 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 8.1573 | -0.0325 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 8.1898 | -0.0172 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 8.207 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/10/23 | 8.2091 | +0.0134 | +0.16% |
| 2025/10/22 | 8.1957 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/10/21 | 8.1931 | +0.0167 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
