第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
8.2023
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣26.43億 | 台幣 | 10.1984 | +0.03 | +0.32% | +0.28% | +4.66% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.42億 | 台幣 | 9.9064 | +0.03 | +0.32% | +0.06% | +4.04% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 8.2027 | +0.03 | +0.32% | -0.70% | +3.18% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,433萬 | 美元 | 9.7189 | +0.03 | +0.32% | +0.92% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,234萬 | 美元 | 9.7191 | +0.03 | +0.32% | +0.93% | +4.84% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.95億 | 台幣 | 8.2023 | +0.03 | +0.32% | -0.71% | +3.17% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.3億 | 台幣 | 9.9064 | +0.03 | +0.32% | +0.06% | +4.04% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣590萬 | 美元 | 8.0534 | +0.03 | +0.32% | +0.14% | +3.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 8.0615 | +0.03 | +0.32% | +0.11% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.0621 | +0.03 | +0.32% | +1.13% | +5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.2023 | +0.0262 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 8.1761 | +0.0468 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 8.1293 | -0.0665 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 8.1958 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/04/09 | 8.1925 | -0.0758 | -0.92% |
| 2025/04/08 | 8.2683 | -0.0498 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 8.3181 | -0.0950 | -1.13% |
| 2025/04/02 | 8.4131 | -0.0325 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 8.4456 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 8.44 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 8.42 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 8.38 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 8.42 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 8.42 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.43 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 8.39 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 8.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.36 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 8.42 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/03/07 | 8.36 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 8.41 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 8.44 | +0.0200 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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