第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N
9.4218
台幣
-0.07 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣27.11億 | 台幣 | 9.7052 | -0.08 | -0.78% | -4.57% | -1.57% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.87億 | 台幣 | 9.4218 | -0.07 | -0.78% | -4.83% | -2.16% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.58億 | 台幣 | 7.7690 | -0.06 | -0.78% | -5.17% | -2.63% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 7.7686 | -0.06 | -0.78% | -5.17% | -2.64% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 9.7535 | -0.07 | -0.73% | +1.28% | +3.32% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 美元 | 9.7537 | -0.07 | -0.72% | +1.28% | +3.32% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.39億 | 台幣 | 9.4218 | -0.07 | -0.78% | -4.83% | -2.16% | 本頁基金 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣648萬 | 美元 | 8.0576 | -0.06 | -0.73% | +0.90% | +2.84% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 美元 | 8.0494 | -0.06 | -0.73% | +0.92% | +2.86% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 10.1039 | -0.07 | -0.72% | +1.55% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4218 | -0.0741 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 9.4959 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.4958 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 9.4949 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 9.4815 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 9.4688 | -0.0520 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 9.5208 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 9.5003 | -0.0189 | -0.20% |
| 2025/05/09 | 9.5192 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.5147 | -0.0386 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 9.5533 | +0.0253 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 9.528 | +0.0480 | +0.51% |
| 2025/05/05 | 9.48 | -0.1900 | -1.96% |
| 2025/05/02 | 9.67 | -0.2600 | -2.62% |
| 2025/04/30 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.97 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.87 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.82 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/04/10 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 9.89 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/04/08 | 9.99 | -0.0600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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