第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
8.2755
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣28.12億 | 台幣 | 10.6166 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +4.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.91億 | 台幣 | 10.2643 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,480萬 | 美元 | 10.3674 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 8.1851 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 10.3676 | +0.02 | +0.17% | +0.11% | +7.56% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.1854 | +0.00 | +0.01% | -0.21% | +3.51% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2642 | +0.00 | +0.01% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 8.2841 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 8.2755 | +0.01 | +0.17% | -0.30% | +7.10% | 本頁基金 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣206萬 | 美元 | 10.7829 | +0.02 | +0.17% | +0.16% | +8.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-TISA類型 | 2019/06/27 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0223 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2755 | +0.0140 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 8.2615 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 8.262 | +0.0132 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 8.2488 | +0.0300 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 8.2188 | -0.0327 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 8.2515 | -0.0313 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 8.2828 | -0.0061 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 8.2889 | +0.0168 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 8.2721 | +0.0120 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 8.2601 | -0.0053 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 8.2654 | +0.0138 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 8.2516 | -0.0245 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 8.2761 | +0.0203 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 8.2558 | -0.0041 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 8.2599 | +0.0150 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 8.2449 | -0.0558 | -0.67% |
| 2025/12/31 | 8.3007 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 8.3091 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 8.3167 | +0.0149 | +0.18% |
| 2025/12/26 | 8.3018 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 8.2998 | +0.0210 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 8.2788 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 8.2737 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 8.2802 | -0.0144 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 8.2946 | +0.0198 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 8.2748 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 8.2751 | +0.0162 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 8.2589 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 8.2526 | -0.0380 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 8.2906 | +0.0142 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
