第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
8.2049
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊美國公司債券指數 (Bloomberg Barclays US Corporate Total Return Value Unhedged USD Index)
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.78億 | 台幣 | 10.5880 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +2.20% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.8億 | 台幣 | 10.2457 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,615萬 | 美元 | 10.3717 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 8.2045 | +0.00 | +0.00% | +2.69% | +0.76% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.2049 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | +0.76% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.98億 | 台幣 | 10.2456 | +0.00 | +0.00% | +3.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 10.3718 | +0.02 | +0.20% | +7.70% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣916萬 | 美元 | 8.3221 | +0.02 | +0.20% | +6.86% | +4.17% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/06/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.3135 | +0.02 | +0.20% | +6.89% | +4.19% | 看詳情 |
| 累積型-美元-I | 2019/06/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 10.7777 | +0.02 | +0.20% | +8.32% | +5.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.2049 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 8.2048 | +0.0124 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 8.1924 | -0.0682 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 8.2606 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 8.2596 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 8.2581 | +0.0233 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 8.2348 | +0.0274 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 8.2074 | +0.0372 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 8.1702 | +0.0202 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 8.15 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 8.146 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 8.1412 | +0.0113 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 8.1299 | -0.0062 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 8.1361 | -0.0221 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 8.1582 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 8.1598 | +0.0313 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 8.1285 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 8.1302 | +0.0069 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 8.1233 | +0.0249 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 8.0984 | -0.0161 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 8.1145 | +0.0257 | +0.32% |
| 2025/11/03 | 8.0888 | -0.0335 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 8.1223 | -0.0198 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 8.1421 | -0.0156 | -0.19% |
| 2025/10/29 | 8.1577 | -0.0324 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 8.1901 | -0.0173 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 8.2074 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/10/23 | 8.2095 | +0.0134 | +0.16% |
| 2025/10/22 | 8.1961 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/10/21 | 8.1935 | +0.0167 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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