合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)
9.4942
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,929萬 | 美元 | 9.4942 | +0.00 | +0.03% | +1.33% | +5.32% | 本頁基金 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 人民幣 | 9.5430 | +0.00 | +0.05% | +0.98% | +3.04% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 南非幣 | 11.9770 | +0.00 | +0.04% | +2.37% | +8.80% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 10.2265 | +0.01 | +0.07% | +2.57% | +8.94% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 澳幣 | 9.4440 | +0.00 | +0.03% | +1.55% | +5.42% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5969 | +0.00 | +0.03% | +0.85% | +3.69% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,500萬 | 南非幣 | 7.4329 | +0.00 | +0.04% | +1.55% | +5.53% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣6,138萬 | 台幣 | 8.1945 | +0.01 | +0.07% | +2.19% | +7.30% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,174萬 | 人民幣 | 7.2419 | +0.00 | +0.05% | +0.53% | +1.12% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.69萬 | 澳幣 | 7.5616 | +0.00 | +0.03% | +1.18% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.4942 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 9.4918 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 9.4911 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 9.4896 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.4893 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.4879 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.488 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 9.4871 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 9.4848 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 9.4811 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 9.4801 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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