合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)
7.2845
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3324 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +6.06% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4214 | +0.00 | +0.03% | +2.03% | +3.13% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6432 | +0.01 | +0.05% | +7.80% | +9.52% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8564 | +0.02 | +0.19% | +10.61% | +9.19% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2359 | +0.00 | +0.03% | +4.22% | +5.19% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5827 | +0.00 | +0.04% | +2.97% | +4.46% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,524萬 | 南非幣 | 7.4500 | +0.00 | +0.05% | +4.44% | +6.21% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 8.0193 | +0.02 | +0.19% | +8.90% | +7.45% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2845 | +0.00 | +0.03% | +0.17% | +1.17% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5067 | +0.00 | +0.03% | +2.62% | +3.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.2845 | +0.0023 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 7.2822 | +0.0046 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 7.2776 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 7.2778 | -0.0039 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 7.2817 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 7.282 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.2818 | -0.0043 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 7.2861 | -0.0026 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 7.2887 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 7.28 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/11/06 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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