國泰2025到期新興市場債券基金-美元
10.7521
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.91% |
| 買賣斷債券 | 96.91% |
| 政府公債 | 73.30% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.35% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.26% |
| 存款 | 2.04% |
| 活期存款 | 2.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Bill | 32.28% |
| Kazakhstan Government International Bond | 6.96% |
| LG Chem Ltd | 6.95% |
| Korea Gas Corp | 6.72% |
| Bharti Airtel Ltd | 6.44% |
| Brazilian Government International Bond | 4.09% |
| Mexico City Airport Trust | 3.60% |
| Myriad International Holdings BV | 3.26% |
| Sands China Ltd | 3.25% |
| Petroleos Mexicanos | 3.07% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Pelabuhan Indonesia II PT | 6.82% |
| Korea Gas Corp | 6.70% |
| Bharti Airtel Ltd | 6.43% |
| Abu Dhabi Government International Bond | 6.06% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 4.30% |
| Saudi Government International Bond | 4.26% |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | 4.17% |
| Brazilian Government International Bond | 4.08% |
| Qatar Government International Bond | 3.87% |
| Mexico City Airport Trust | 3.60% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 3.50% |
| Kazakhstan Government International Bond | 3.47% |
| JSW Steel Ltd | 3.43% |
| Myriad International Holdings BV | 3.26% |
| Sands China Ltd | 3.24% |
| Lamar Funding Ltd | 3.19% |
| Petroleos Mexicanos | 3.05% |
| Melco Resorts Finance Ltd | 3.01% |
| Bank of China Ltd/Hong Kong | 3.01% |
| Republic of South Africa Government International Bond | 2.97% |
| LG Chem Ltd | 2.32% |
| Leviathan Bond Ltd | 2.20% |
| Gran Tierra Energy Inc | 1.92% |
| Ooredoo International Finance Ltd | 1.65% |
| Colombia Government International Bond | 1.62% |
| Namibia International Bonds | 1.62% |
| Republic of South Africa Government International Bond | 1.41% |
| Prosus NV | 1.16% |
| Gabon Government International Bond | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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