國泰2025到期新興市場債券基金-美元
10.4704
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.51% |
| 買賣斷債券 | 95.51% |
| 無擔保公司債主順位 | 51.28% |
| 政府公債 | 31.41% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.82% |
| 存款 | 3.46% |
| 活期存款 | 3.46% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Pelabuhan Indonesia II PT | 6.66% |
| Bharti Airtel Ltd | 6.27% |
| Sharjah Sukuk Ltd | 4.28% |
| Ecopetrol SA | 4.22% |
| Panama Government International Bond | 4.07% |
| Petroleos Mexicanos | 3.84% |
| Saudi Government International Bond | 3.71% |
| Mexico City Airport Trust | 3.51% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 3.42% |
| JSW Steel Ltd | 3.35% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 3.23% |
| Myriad International Holdings BV | 3.15% |
| Sands China Ltd | 3.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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