國泰2025到期新興市場債券基金-美元
10.6455
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.6455 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 10.6417 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 10.6407 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.6403 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 10.6395 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 10.6389 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 10.6354 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.6353 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 10.6332 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 10.6305 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/13 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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