鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
5.96
南非幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.43% |
| 買賣斷債券 | 89.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 48.17% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 38.85% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.35% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.47% |
| 政府公債 | 0.38% |
| 金融債券主順位 | 0.21% |
| 存款 | 8.16% |
| 活期存款 | 8.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG) (REG S) 11.125% 31DEC2032 | 1.79% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 | 1.76% |
| AVIANCA MIDCO 2 LIMITED 9 % 01DEC2028 | 1.71% |
| ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 | 1.52% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG S) 8.25% 01OCT2031 | 1.45% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS 8.250000 % 15NOV2029 | 1.34% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2027 | 1.34% |
| TAP SA SER REGS 5.125000 % 15NOV2029 | 1.27% |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO SER 144A 7.500000 % 15OCT2029 | 1.26% |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15FEB2029 | 1.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TOTAL PLAY TELECOM SER REGS (REG) (REG S) 11.125% 31DEC2032 | 1.84% |
| AVIANCA MIDCO 2 LIMITED 9 % 01DEC2028 | 1.71% |
| ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 | 1.52% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 | 1.47% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG S) 8.25% 01OCT2031 | 1.47% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2027 | 1.39% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS 8.250000 % 15NOV2029 | 1.32% |
| TAP SA SER REGS 5.125000 % 15NOV2029 | 1.29% |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO SER 144A 7.500000 % 15OCT2029 | 1.28% |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15FEB2029 | 1.25% |
| ENERGEAN PLC SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 30APR2027 | 1.04% |
| PRIME HEALTHCARE SERVICE SER REGS (REG S) 9.375% 01SEP2029 | 1.04% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 1.03% |
| CONNECT FINCO SARL 9.000000% 15SEP2029 | 1.01% |
| MAXAM PRILL SARL SER REGS 7.750000 % 15JUL2030 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
