鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
6.05
南非幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣59.24億 | 台幣 | 6.5700 | +0.01 | +0.15% | +12.74% | +14.39% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.42億 | 美元 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +11.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9.57億 | 台幣 | 6.5700 | +0.01 | +0.15% | +12.74% | +14.39% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.96億 | 人民幣 | 5.9700 | +0.00 | +0.00% | +3.85% | +8.11% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,124萬 | 澳幣 | 5.8300 | +0.00 | +0.00% | +5.37% | +9.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,879萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.32% | +12.16% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.97億 | 南非幣 | 5.9900 | +0.00 | +0.00% | +8.65% | +13.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.12億 | 台幣 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | +13.73% | +15.39% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,148萬 | 美元 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +11.17% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,066萬 | 人民幣 | 10.5100 | +0.01 | +0.10% | +4.47% | +8.80% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 11.0200 | +0.02 | +0.18% | +13.61% | +15.39% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣505萬 | 澳幣 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +6.25% | +10.66% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 5.9700 | +0.01 | +0.17% | +3.90% | +8.15% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 南非幣 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +9.22% | +14.34% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 美元 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | +7.32% | +12.16% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 澳幣 | 5.8600 | +0.00 | +0.00% | +5.37% | +9.94% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,619萬 | 南非幣 | 12.6900 | +0.01 | +0.08% | +10.06% | +15.26% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 人民幣 | 10.5200 | +0.01 | +0.10% | +4.47% | +8.79% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.27萬 | 澳幣 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +6.26% | +10.69% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 南非幣 | 12.7200 | +0.01 | +0.08% | +10.13% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.05 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.04 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.03 | -0.0700 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 6.11 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 6.1 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 6.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 6.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.09 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.08 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 6.07 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 6.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 6.06 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.07 | -0.0600 | -0.98% |
| 2024/10/15 | 6.13 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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