鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
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6.57
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.92% |
| 買賣斷債券 | 88.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 47.17% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 37.90% |
| 金融債券主順位 | 2.46% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.65% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.39% |
| 政府公債 | 0.35% |
| 存款 | 8.92% |
| 活期存款 | 8.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 9% 01DEC2028 | 1.81% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 17MAR2027 | 1.66% |
| ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 | 1.60% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2027 | 1.53% |
| ABRA GLOBAL FINANCE FRN 02MAR2028 | 1.47% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 15AUG2028 | 1.26% |
| TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 | 1.02% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 1.00% |
| MOHEGAN GAMING & ENT SER REGS (REG) (REG S) 8% 01FEB2026 | 1.00% |
| KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 | 0.99% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 | 0.97% |
| HARBOUR ENERGY PLC SER REGS (REG S) 5.5% 15OCT2026 | 0.89% |
| ALLIED UNIVERSAL SER REGS (REG) (REG S) 9.75% 15JUL2027 | 0.88% |
| TAP SA SER REGS (REG S) 5.625% 02DEC2024 | 0.87% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 9% 01DEC2028 | 1.84% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 17MAR2027 | 1.65% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2027 | 1.52% |
| ABRA GLOBAL FINANCE FRN 02MAR2028 | 1.47% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 15AUG2028 | 1.28% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 1.10% |
| TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 | 1.02% |
| KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
