鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣)
5.95
台幣
-0.03 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣71.52億 | 台幣 | 5.9500 | -0.03 | -0.50% | -6.63% | -0.57% | 本頁基金 |
| ND 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.39億 | 美元 | 6.2300 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +6.30% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣12.56億 | 台幣 | 5.9500 | -0.03 | -0.50% | -6.63% | -0.57% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.9億 | 台幣 | 10.3900 | -0.04 | -0.38% | -6.56% | -0.38% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.78億 | 人民幣 | 5.8400 | -0.01 | -0.17% | +0.69% | +3.18% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,821萬 | 澳幣 | 5.6900 | -0.01 | -0.18% | +1.17% | +5.25% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,579萬 | 美元 | 10.8800 | -0.01 | -0.09% | +1.49% | +6.25% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.68億 | 南非幣 | 5.8600 | -0.01 | -0.17% | +2.49% | +9.27% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣987萬 | 美元 | 6.2300 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +6.30% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 10.3900 | -0.04 | -0.38% | -6.56% | -0.48% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,208萬 | 人民幣 | 10.5700 | -0.01 | -0.09% | +0.67% | +3.22% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,122萬 | 人民幣 | 5.8300 | -0.01 | -0.17% | +0.73% | +3.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣450萬 | 澳幣 | 9.9900 | -0.01 | -0.10% | +1.11% | +5.38% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3,244萬 | 南非幣 | 5.9000 | -0.01 | -0.17% | +2.33% | +9.13% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 10.8800 | -0.01 | -0.09% | +1.49% | +6.25% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 澳幣 | 5.7200 | +0.00 | +0.00% | +1.18% | +5.25% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 南非幣 | 13.1500 | -0.01 | -0.08% | +2.90% | +9.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣515萬 | 人民幣 | 10.5800 | -0.01 | -0.09% | +0.67% | +3.32% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.89萬 | 澳幣 | 9.9500 | -0.02 | -0.20% | +1.02% | +5.18% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 南非幣 | 13.0800 | -0.01 | -0.08% | +2.35% | +9.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.95 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 5.98 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 6.01 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 5.97 | +0.0600 | +1.02% |
| 2025/05/09 | 5.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 5.91 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 5.9 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 5.88 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 5.86 | -0.1700 | -2.82% |
| 2025/05/02 | 6.03 | -0.1700 | -2.74% |
| 2025/04/30 | 6.2 | -0.0600 | -0.96% |
| 2025/04/29 | 6.26 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/04/28 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 6.32 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 6.31 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 6.28 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/04/22 | 6.24 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/21 | 6.22 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 6.25 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/04/16 | 6.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.28 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 6.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 6.27 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/04/10 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 6.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 6.32 | -0.2200 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 6.54 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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