施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型
9.7839
澳幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,387萬 | 美元 | 9.7609 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 9.6237 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.34億 | 南非幣 | 11.6089 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 澳幣 | 9.7839 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣294萬 | 美元 | 7.8761 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.0925 | 看詳情 | |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,428萬 | 人民幣 | 7.4636 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.105 | 看詳情 | |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣99.49萬 | 澳幣 | 8.0843 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.08 | 看詳情 | |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 南非幣 | 7.4356 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1925 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣26.33億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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