施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型
12.1622
南非幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,406萬 | 美元 | 10.0721 | +0.00 | +0.01% | +2.78% | +5.47% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 人民幣 | 9.8112 | -0.00 | -0.01% | +1.57% | +3.06% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 南非幣 | 12.1622 | -0.01 | -0.06% | +3.51% | +8.20% | 本頁基金 |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,209萬 | 澳幣 | 10.0858 | -0.01 | -0.08% | +1.98% | +5.61% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣293萬 | 美元 | 7.8433 | +0.00 | +0.01% | +1.52% | +4.18% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,369萬 | 人民幣 | 7.2947 | +0.00 | +0.00% | +0.19% | +1.60% | 看詳情 |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣96.18萬 | 澳幣 | 8.0986 | -0.00 | -0.03% | +1.34% | +4.53% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣958萬 | 南非幣 | 7.1876 | -0.00 | -0.05% | +0.82% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.1622 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/07/09 | 12.169 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 12.1612 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 12.1572 | +0.0263 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 12.1309 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 12.1391 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.1298 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 12.1411 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 12.1497 | +0.0248 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 12.1249 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 12.1307 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.1214 | -0.0312 | -0.26% |
| 2025/06/23 | 12.1526 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 12.1436 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 12.1437 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 12.1187 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 12.1138 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 12.1243 | +0.0185 | +0.15% |
| 2025/06/12 | 12.1058 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 12.1051 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 12.0925 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 12.0899 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 12.0849 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 12.0828 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 12.0888 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 12.0899 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 12.089 | +0.0162 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 12.0728 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 12.0725 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 12.0703 | +0.0086 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
