街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
10.9115
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 85.33% |
| 活期存款 | 85.33% |
| 債券 | 4.09% |
| 買賣斷債券 | 4.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/8 05/15/25 | 23.12% |
| T 2 3/4 05/15/25 | 22.27% |
| MQGAU 4 7/8 06/10/25 | 8.18% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 5.45% |
| TTMTIN 5 7/8 05/20/25 | 2.73% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 2.27% |
| HTISEC 3 1/8 05/18/25 | 1.36% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/8 05/15/25 | 22.60% |
| T 2 3/4 05/15/25 | 21.77% |
| MQGAU 4 7/8 06/10/25 | 8.01% |
| CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 7.12% |
| GM 4 04/01/25 | 5.34% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 5.34% |
| TTMTIN 5 7/8 05/20/25 | 2.67% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 2.22% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 1.78% |
| HTISEC 3 1/8 05/18/25 | 1.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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