街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
10.9443
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.80% |
| 買賣斷債券 | 92.80% |
| 政府公債 | 43.80% |
| 無擔保公司債主順位 | 39.03% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 7.48% |
| 其它主順位 | 2.49% |
| 存款 | 8.05% |
| 活期存款 | 8.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/8 05/15/25 | 9.35% |
| T 2 3/4 05/15/25 | 8.42% |
| MQGAU 4 7/8 06/10/25 | 7.28% |
| ICBCIL 1 5/8 11/02/24 | 6.46% |
| CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 6.45% |
| HPHTSP 2 7/8 11/05/24 | 5.66% |
| HAOHUA 4 7/8 03/14/25 | 5.26% |
| HRINTH 5 11/19/25 | 5.22% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 4.85% |
| GM 4 04/01/25 | 4.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 2 1/8 05/15/25 | 9.35% |
| T 2 3/4 05/15/25 | 8.42% |
| MQGAU 4 7/8 06/10/25 | 7.28% |
| ICBCIL 1 5/8 11/02/24 | 6.46% |
| CCAMCL 4 1/4 04/23/25 | 6.45% |
| HPHTSP 2 7/8 11/05/24 | 5.66% |
| HAOHUA 4 7/8 03/14/25 | 5.26% |
| HRINTH 5 11/19/25 | 5.22% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 4.85% |
| GM 4 04/01/25 | 4.83% |
| HUWHY 3 5/8 10/31/24 | 4.04% |
| TURKEY 7 3/8 02/05/25 | 2.46% |
| TTMTIN 5 7/8 05/20/25 | 2.43% |
| BACR 3.65 03/16/25 | 2.42% |
| HIDRVS 5.95 01/24/25 | 2.42% |
| SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 2.02% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 2.02% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 1.62% |
| GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 1.60% |
| HTISEC 3 1/8 05/18/25 | 1.20% |
| WYNMAC 4 7/8 10/01/24 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
