街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
11.04
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 10.9233 | -0.00 | 0.00% | +1.05% | +5.01% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,150萬 | 人民幣 | 11.0400 | +0.00 | +0.04% | +0.82% | +2.74% | 本頁基金 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 11.4274 | -0.04 | -0.33% | +2.03% | +8.35% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,944萬 | 南非幣 | 13.1958 | +0.00 | +0.02% | +2.21% | +7.52% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 9.1185 | -0.00 | 0.00% | +0.30% | +4.22% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,326萬 | 台幣 | 9.5361 | -0.03 | -0.33% | +1.25% | +7.54% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣512萬 | 人民幣 | 9.2166 | +0.00 | +0.05% | +0.07% | +1.81% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣798萬 | 南非幣 | 9.2925 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.04 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 11.0351 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 11.0296 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 11.0287 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 11.029 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 11.0351 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 11.0287 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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