街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
10.9443
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 美元 | 10.7729 | +0.00 | +0.01% | +5.43% | +6.56% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,333萬 | 人民幣 | 10.9443 | +0.01 | +0.10% | +3.78% | +4.59% | 本頁基金 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,285萬 | 南非幣 | 12.8880 | +0.00 | +0.02% | +8.43% | +9.11% | 看詳情 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 11.0825 | -0.02 | -0.18% | +11.58% | +10.34% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 美元 | 9.1290 | +0.00 | +0.01% | +5.36% | +6.55% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣528萬 | 人民幣 | 9.2835 | +0.01 | +0.10% | +3.78% | +4.57% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,257萬 | 台幣 | 9.3884 | -0.02 | -0.18% | +11.60% | +10.33% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 南非幣 | 9.3568 | +0.00 | +0.02% | +8.36% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.9443 | +0.0111 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.9332 | +0.0186 | +0.17% |
| 2024/11/29 | 10.9146 | +0.0028 | +0.03% |
| 2024/11/28 | 10.9118 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 10.9094 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/26 | 10.913 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 10.907 | +0.0085 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 10.8985 | -0.0033 | -0.03% |
| 2024/11/21 | 10.9018 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 10.8986 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 10.8925 | +0.0125 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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