街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
10.9115
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣598萬 | 美元 | 10.9896 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.96% | 看詳情 |
| A(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,894萬 | 人民幣 | 10.9115 | -0.02 | -0.16% | -0.35% | +1.03% | 本頁基金 |
| A(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 10.4787 | -0.01 | -0.07% | -6.44% | -1.88% | 看詳情 |
| A(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,877萬 | 南非幣 | 12.7511 | +0.03 | +0.22% | -1.23% | +3.25% | 看詳情 |
| B(美元) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 9.1738 | -0.00 | 0.00% | +1.66% | +4.93% | 看詳情 |
| B(新臺幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,264萬 | 台幣 | 8.7444 | -0.01 | -0.07% | -6.46% | -1.82% | 看詳情 |
| B(人民幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣497萬 | 人民幣 | 9.1088 | -0.01 | -0.15% | -0.36% | +0.84% | 看詳情 |
| B(南非幣) | 2019/05/30 | 無限制 | 配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 8.9778 | +0.02 | +0.22% | -1.20% | +3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9115 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 10.9285 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.9269 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 10.9219 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 10.915 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 10.9206 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 10.9042 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 10.9059 | -0.0492 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 10.9551 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.9565 | -0.0369 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 10.9934 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 10.978 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/23 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 11.03 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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