街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)
10.9443
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 355/483 | 27% | -500.0萬 | 382/483 | 21% | -500.0萬 | 180/483 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 362/483 | 25% | -3100.0萬 | 369/483 | 24% | -3100.0萬 | 258/483 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 371/483 | 23% | -8658.0萬 | 341/483 | 29% | -8658.0萬 | 292/483 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 383/483 | 21% | -2.0億 | 342/483 | 29% | -2.0億 | 299/483 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1176.8萬 | -1176.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3041.3萬 | -3041.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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