凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)
10.3927
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.68% |
| 買賣斷債券 | 94.68% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.82% |
| 政府公債 | 25.43% |
| 金融債券主順位 | 8.66% |
| 金融債券次順位 | 8.18% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.59% |
| 存款 | 4.30% |
| 活期存款 | 4.30% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 8.15% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 8.07% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 7.91% |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 7.22% |
| T 2 7/8 05/31/25 | 6.85% |
| T 4 1/4 05/31/25 | 5.18% |
| DBKAZ 5 3/4 05/12/25 | 5.17% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 4.99% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 4.14% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 4.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANGAN 4 7/8 04/21/25 | 8.14% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 8.05% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 7.90% |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 7.19% |
| T 2 7/8 05/31/25 | 6.83% |
| T 4 1/4 05/31/25 | 5.17% |
| DBKAZ 5 3/4 05/12/25 | 5.17% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 4.98% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 4.13% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 4.11% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 3.45% |
| KSA 4 04/17/25 | 3.43% |
| TLWLN 7 03/01/25 | 3.13% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 2.58% |
| KBFING 4 06/09/25 | 2.23% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.88% |
| VENAEN 3.133 02/26/25 | 1.71% |
| BRAZIL 2 7/8 06/06/25 | 1.70% |
| PINGIN 2 3/4 06/02/25 | 1.70% |
| HIDRVS 5.95 01/24/25 | 1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
