凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)
10.6149
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.6149 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 10.6072 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.6061 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 10.607 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 10.609 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 10.6029 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 10.6067 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 10.6069 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/05/09 | 10.5804 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 10.5775 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 10.5853 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 10.5956 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/30 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.46 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/11 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/10 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/09 | 10.44 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/08 | 10.4 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 10.44 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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