國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣
10.5438
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.62% |
| 買賣斷債券 | 89.29% |
| 政府公債 | 75.37% |
| 金融債券主順位 | 6.11% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.10% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.71% |
| 附條件債券 | 9.33% |
| 金融債 | 8.97% |
| 公司債 | 0.36% |
| 存款 | 4.39% |
| 活期存款 | 4.39% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 15.41% |
| United States Treasury Bill | 14.01% |
| United States Treasury Bill | 9.33% |
| Qatar Government International Bond | 6.84% |
| Abu Dhabi Government International Bond | 6.75% |
| Saudi Government International Bond | 6.74% |
| Panama Government International Bond | 4.83% |
| Chile Government International Bond | 4.66% |
| CBB International Sukuk Co 6 Spc | 3.88% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 3.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Panama Government International Bond | 4.83% |
| Chile Government International Bond | 4.66% |
| Abu Dhabi Government International Bond | 4.51% |
| Banco de Credito del Peru S.A. | 4.40% |
| Petroleos Mexicanos | 4.35% |
| Saudi Government International Bond | 4.33% |
| Qatar Government International Bond | 4.27% |
| Dominican Republic International Bond | 4.12% |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 4.05% |
| Reliance Industries Ltd | 3.95% |
| Indonesia Government International Bond | 3.93% |
| CBB International Sukuk Co 6 Spc | 3.89% |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 3.88% |
| Suzano International Finance BV | 3.82% |
| Oman Government International Bond | 3.77% |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 3.73% |
| JSW Steel Ltd | 3.51% |
| Vena Energy Capital Pte Ltd | 3.38% |
| Ecopetrol SA | 3.37% |
| Banco Santander Chile | 3.36% |
| Tencent Holdings Ltd | 3.35% |
| Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island | 3.28% |
| Akbank TAS | 2.91% |
| Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | 2.83% |
| Turkey Government International Bond | 2.53% |
| Brazilian Government International Bond | 2.43% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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