國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣
10.1604
台幣
-0.04 (-0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.1604 | -0.0352 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 10.1956 | +0.0233 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 10.1723 | -0.0249 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 10.1972 | +0.0310 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 10.1662 | +0.0093 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.1569 | +0.0999 | +0.99% |
| 2024/11/08 | 10.057 | -0.0370 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 10.094 | +0.0237 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 10.0703 | +0.0603 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/21 | 9.99 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 10.03 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/04 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/01 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
