宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)
10.13
人民幣
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-04-19
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 55.19% |
| 買賣斷債券 | 55.19% |
| 政府公債 | 45.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.95% |
| 金融債券主順位 | 0.10% |
| 存款 | 45.15% |
| 活期存款 | 45.15% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 04/22/25 | 25.53% |
| (ZERO)B 04/17/25 | 24.04% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.01% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 3.01% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.01% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 2.82% |
| QATAR 3.4 04/16/25 | 2.63% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.26% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.26% |
| KORWAT 3 1/2 04/27/25 | 2.26% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 04/22/25 | 25.53% |
| (ZERO)B 04/17/25 | 24.04% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 3.01% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 3.01% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 3.01% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 2.82% |
| QATAR 3.4 04/16/25 | 2.63% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 2.26% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 2.26% |
| KORWAT 3 1/2 04/27/25 | 2.26% |
| HYUCAP 2 1/8 04/24/25 | 2.07% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.95% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.88% |
| LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 1.88% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.86% |
| SECO 1.74 09/17/25 | 1.86% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 1.69% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 1.67% |
| PLBIIJ 4 1/4 05/05/25 | 1.50% |
| OCPMR 4 1/2 10/22/25 | 1.50% |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 | 1.32% |
| QTELQD 5 10/19/25 | 1.32% |
| COMQAT 2 09/15/25 | 1.30% |
| PEMEX 6 7/8 10/16/25 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
