宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)
10.1207
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A類型(美元) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,341萬 | 美元 | 10.4604 | +0.00 | +0.01% | +0.48% | +4.61% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 13.1465 | +0.00 | +0.00% | +1.52% | +7.59% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,489萬 | 人民幣 | 10.1207 | +0.00 | +0.01% | +0.20% | +2.33% | 本頁基金 |
| -B類型(美元) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣99.46萬 | 美元 | 8.3090 | +0.00 | +0.01% | -0.56% | +3.55% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,644萬 | 南非幣 | 7.7535 | +0.00 | +0.02% | -0.78% | +6.15% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣536萬 | 人民幣 | 7.5597 | +0.00 | +0.00% | -1.09% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣428萬 | 台幣 | 9.0808 | -0.00 | -0.02% | -0.32% | +0.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣避險) | 2019/04/29 | 無限制 | 配息 | 台幣356萬 | 台幣 | 8.0851 | -0.00 | -0.02% | -0.79% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.1207 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 10.1199 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 10.1197 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 10.115 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 10.1135 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 10.115 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 10.1136 | -0.0632 | -0.62% |
| 2025/04/02 | 10.1768 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 10.1762 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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