柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.7713
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,933萬 | 美元 | 10.7713 | -0.00 | 0.00% | +2.29% | +4.68% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.58億 | 南非幣 | 12.7196 | -0.01 | -0.07% | +3.08% | +7.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,776萬 | 人民幣 | 10.4990 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | +2.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 9.3119 | -0.00 | 0.00% | +2.31% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 南非幣 | 10.1389 | -0.01 | -0.07% | +3.06% | +7.21% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣600萬 | 人民幣 | 8.9814 | -0.00 | -0.04% | +0.93% | +2.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7713 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 10.7718 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 10.769 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 10.7677 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 10.7658 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10.7654 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.7649 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 10.7619 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 10.7625 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 10.7589 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 10.7566 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 10.7531 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 10.7498 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 10.7484 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 10.7449 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 10.7415 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.7412 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.7384 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.7376 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 10.7373 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 10.7353 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 10.7336 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.7325 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 10.733 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 10.7312 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 10.7314 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.731 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 10.73 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 10.7255 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 10.7198 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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