柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)
8.9577
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,946萬 | 美元 | 10.6370 | -0.01 | -0.09% | +1.02% | +5.14% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 南非幣 | 12.6406 | -0.00 | -0.02% | +2.44% | +8.65% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,811萬 | 人民幣 | 10.4713 | -0.01 | -0.09% | +0.59% | +3.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.1958 | -0.01 | -0.09% | -2.07% | +1.92% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2,048萬 | 南非幣 | 10.0759 | -0.00 | -0.02% | -2.27% | +3.73% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 8.9577 | -0.01 | -0.09% | -2.63% | -0.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.9577 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 8.9654 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 8.958 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/04/02 | 8.9663 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 8.9669 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 8.9629 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 8.9651 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 8.9632 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 8.9664 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 8.9653 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.96 | -0.2900 | -3.14% |
| 2025/02/27 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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