安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
7.4675
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,314萬 | 美元 | 7.4675 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.06 | 本頁基金 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.3693 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.039 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.3668 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 7.2173 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.0425 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.12億 | 台幣 | 7.3694 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.039 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1,487萬 | 美元 | 7.4660 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.06 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,095萬 | 人民幣 | 7.2100 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.0425 | 看詳情 | |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.43億 | 台幣 | 11.0617 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 11.9625 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,305萬 | 人民幣 | 11.5416 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣50.32億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息12次，累積配息率為9.86%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 9.9% | ||||
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | 2026/01/07 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/12/04 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/06 | 0.06 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/25 | 2025/09/26 | 2025/10/07 | 0.068 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/03 | 0.068 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/29 | 2025/07/30 | 2025/08/04 | 0.068 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/26 | 2025/06/27 | 2025/07/02 | 0.068 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/03 | 0.068 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/05/05 | 0.068 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/04/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/25 | 2025/02/26 | 2025/03/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.6% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/03 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
