安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣
11.6802
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,028萬 | 美元 | 8.1216 | -0.00 | -0.04% | -3.62% | +2.27% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣19.2億 | 台幣 | 11.6802 | +0.00 | +0.01% | -1.52% | +6.84% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.84億 | 台幣 | 8.1111 | -0.00 | -0.02% | -3.51% | +0.14% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.87億 | 台幣 | 10.8677 | -0.00 | -0.02% | -3.05% | +0.54% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 美元 | 8.1201 | -0.00 | -0.04% | -3.64% | +2.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.8870 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | +0.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.69億 | 台幣 | 8.1112 | -0.00 | -0.02% | -3.51% | +0.14% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,396萬 | 人民幣 | 7.8795 | -0.00 | -0.04% | -3.68% | +0.43% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 美元 | 12.0475 | -0.00 | -0.04% | -2.92% | +3.01% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,024萬 | 人民幣 | 11.9159 | -0.01 | -0.05% | -3.20% | +1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6802 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 11.6793 | -0.0266 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 11.7059 | -0.0841 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 11.79 | -0.0168 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 11.8068 | -0.0320 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 11.8388 | +0.0312 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.8076 | +0.0606 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 11.747 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 11.7518 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 11.7562 | +0.0694 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 11.6868 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 11.7 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 11.62 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.7 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.8 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.82 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.9 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/24 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/20 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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