安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣
11.0617
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,314萬 | 美元 | 7.4675 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | -5.11% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.3693 | -0.00 | -0.06% | +0.33% | -8.45% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.3668 | -0.01 | -0.06% | +0.33% | -7.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 7.2173 | +0.00 | +0.06% | +0.32% | -7.53% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.12億 | 台幣 | 7.3694 | -0.00 | -0.06% | +0.33% | -8.44% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1,487萬 | 美元 | 7.4660 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | -5.12% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,095萬 | 人民幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.06% | +0.32% | -7.50% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.43億 | 台幣 | 11.0617 | -0.02 | -0.19% | +0.65% | -7.21% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 11.9625 | +0.00 | +0.03% | +0.39% | -4.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,305萬 | 人民幣 | 11.5416 | +0.01 | +0.06% | +0.32% | -6.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0617 | -0.0211 | -0.19% |
| 2026/01/23 | 11.0828 | -0.0181 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 11.1009 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 11.0989 | +0.0202 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 11.0787 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 11.0777 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 11.085 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 11.0875 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 11.0952 | +0.0118 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.0834 | +0.0134 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 11.07 | +0.0108 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 11.0592 | +0.0152 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 11.044 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 11.0402 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 11.0424 | +0.0520 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 10.9904 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 10.9901 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 10.9937 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10.9889 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 10.9833 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 10.9896 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 10.9948 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 10.9991 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 10.9946 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 10.9736 | +0.0175 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 10.9561 | +0.0201 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 10.936 | +0.0294 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 10.9066 | +0.0621 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 10.8445 | -0.0293 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 10.8738 | +0.0249 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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