安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
7.6649
人民幣
+0.07 (0.94%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,028萬 | 美元 | 7.8929 | +0.07 | +0.95% | -6.33% | -0.14% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣19.2億 | 台幣 | 11.2864 | +0.10 | +0.94% | -4.84% | +3.91% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.84億 | 台幣 | 7.8641 | +0.07 | +0.93% | -6.45% | -2.45% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.87億 | 台幣 | 10.5368 | +0.10 | +0.93% | -6.01% | -1.96% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 美元 | 7.8914 | +0.07 | +0.95% | -6.35% | -0.16% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.6649 | +0.07 | +0.94% | -6.41% | -1.84% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.69億 | 台幣 | 7.8642 | +0.07 | +0.93% | -6.45% | -2.45% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,396萬 | 人民幣 | 7.6576 | +0.07 | +0.94% | -6.39% | -1.81% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 美元 | 11.7082 | +0.11 | +0.95% | -5.66% | +0.59% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,024萬 | 人民幣 | 11.5803 | +0.11 | +0.94% | -5.93% | -1.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.6649 | +0.0711 | +0.94% |
| 2025/04/08 | 7.5938 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 7.5863 | -0.3050 | -3.87% |
| 2025/04/02 | 7.8913 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 7.887 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 7.8906 | -0.0422 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 7.9328 | -0.0997 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 8.0325 | -0.0157 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 8.0482 | -0.0261 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 8.0743 | +0.0143 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.03 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/17 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.99 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/13 | 7.96 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 8.01 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/11 | 8.04 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.05 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.1 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 8.11 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 8.2 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/25 | 8.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.24 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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