安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
7.3693
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,314萬 | 美元 | 7.4675 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | -5.11% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.3693 | -0.00 | -0.06% | +0.33% | -8.45% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.3668 | -0.01 | -0.06% | +0.33% | -7.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 7.2173 | +0.00 | +0.06% | +0.32% | -7.53% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.12億 | 台幣 | 7.3694 | -0.00 | -0.06% | +0.33% | -8.44% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1,487萬 | 美元 | 7.4660 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | -5.12% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,095萬 | 人民幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.06% | +0.32% | -7.50% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.43億 | 台幣 | 11.0617 | -0.02 | -0.19% | +0.65% | -7.21% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 11.9625 | +0.00 | +0.03% | +0.39% | -4.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,305萬 | 人民幣 | 11.5416 | +0.01 | +0.06% | +0.32% | -6.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.3693 | -0.0045 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 7.3738 | -0.0075 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 7.3813 | +0.0037 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 7.3776 | +0.0101 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 7.3675 | -0.0066 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 7.3741 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 7.3759 | +0.0037 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 7.3722 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 7.3736 | +0.0031 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 7.3705 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 7.3679 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 7.3653 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 7.3633 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 7.3625 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 7.3616 | +0.0139 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 7.3477 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 7.3454 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 7.35 | -0.0331 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 7.3831 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 7.3797 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 7.3809 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 7.3812 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 7.382 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7.3795 | +0.0116 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 7.3679 | +0.0123 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 7.3556 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 7.3513 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 7.3479 | +0.0112 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 7.3367 | -0.0093 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 7.346 | +0.0070 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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