安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
7.3939
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,761萬 | 美元 | 7.6852 | -0.01 | -0.16% | -6.49% | -2.00% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 7.3939 | -0.01 | -0.09% | -10.69% | -7.66% | 本頁基金 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 10.0100 | +0.02 | +0.15% | -15.60% | -10.70% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 10.0695 | -0.01 | -0.10% | -10.17% | -7.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,049萬 | 美元 | 7.6838 | -0.01 | -0.16% | -6.51% | -2.02% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.54億 | 台幣 | 7.3939 | -0.01 | -0.10% | -10.69% | -7.66% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 人民幣 | 7.4536 | -0.01 | -0.14% | -7.29% | -3.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,972萬 | 人民幣 | 7.4463 | -0.01 | -0.14% | -7.27% | -4.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 美元 | 11.7033 | -0.02 | -0.16% | -5.69% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,877萬 | 人民幣 | 11.4824 | -0.02 | -0.14% | -6.72% | -3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣67.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.3939 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 7.4009 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 7.4002 | -0.0111 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 7.4113 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 7.4086 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 7.4138 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 7.4156 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 7.4456 | +0.0971 | +1.32% |
| 2025/06/27 | 7.3485 | -0.0505 | -0.68% |
| 2025/06/26 | 7.399 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 7.4037 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 7.4088 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/23 | 7.4115 | +0.0163 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 7.3952 | +0.0469 | +0.64% |
| 2025/06/18 | 7.3483 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.3446 | -0.0228 | -0.31% |
| 2025/06/16 | 7.3674 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 7.3687 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 7.3821 | -0.0263 | -0.36% |
| 2025/06/11 | 7.4084 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 7.4032 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 7.4003 | -0.0611 | -0.82% |
| 2025/06/06 | 7.4614 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 7.4561 | -0.0332 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 7.4893 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 7.485 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 7.4921 | +0.0342 | +0.46% |
| 2025/05/29 | 7.4579 | +0.0165 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 7.4414 | -0.0354 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 7.4768 | +0.0329 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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