施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型
7.0037
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.82% |
| 買賣斷債券 | 97.82% |
| 無擔保公司債主順位 | 31.71% |
| 政府公債 | 30.25% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 20.13% |
| 金融債券主順位 | 15.73% |
| 存款 | 2.16% |
| 活期存款 | 2.16% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 1.25% 18JAN2025 | 9.73% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 | 6.30% |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 6.28% |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 | 5.81% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 2.875% 24SEP2024 | 5.11% |
| PELABUHAN INDONESIA III SER REGS 4.875% 01OCT2024 | 4.93% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 4.50% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.44% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 | 3.26% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.21% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 3.15% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 9.46% |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 | 8.72% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 1.25% 18JAN2025 | 7.67% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 | 6.29% |
| ***PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01OCT | 4.91% |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FEB2026 | 4.48% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 | 3.42% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21NOV2025 | 3.24% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.20% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 3.13% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 3.05% |
| TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 | 3.03% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 16FEB2026 | 2.90% |
| SOCIALIST REP OF VIETNAM (REG S) 4.8% 19NOV2024 | 2.80% |
| CORP ANDINA DE FOMENTO (REG) 1.25% 26OCT2024 | 2.19% |
| BANCO SANTANDER CHILE SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 10JAN2025 | 2.04% |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) 4.375% 08FEB2025 | 1.99% |
| KIA CORP SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 14FEB2025 | 1.97% |
| BANCO DE CREDITO DEL PER SER REGS (REG) (REG S) 2.7% 11JAN2025 | 1.86% |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS 7.125% 11FEB2025 | 1.82% |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.5% 12NOV2025 | 1.78% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) 5.5% 27JAN2025 | 1.54% |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV2024 | 1.35% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 1.21% |
| WENS FOODSTUFF GROUP (REG) (REG S) 2.349% 29OCT2025 | 1.06% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI SER REGS (REG S) 3.625% 04FEB2025 | 1.04% |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) 5.55% 29JAN2025 | 1.04% |
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT (REG S) 6.75% 15FEB2025 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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