施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型
7.0037
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)-累積型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,400萬 | 美元 | 9.7098 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-累積型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 人民幣 | 9.6519 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣)-累積型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.84億 | 南非幣 | 12.0443 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)-配息型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 美元 | 7.4600 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.1 | 看詳情 | |
| 人民幣)-配息型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,369萬 | 人民幣 | 7.0037 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.125 | 本頁基金 | |
| 南非幣)-配息型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,223萬 | 南非幣 | 7.5422 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.19 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣51.13億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為7%，2023年共配息4次，累積配息率為6.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.0% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.8% | ||||
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/16 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/13 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/19 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/12 | 0.125 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
