宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.2017
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,035萬 | 美元 | 10.2017 | +0.00 | +0.01% | +3.90% | +4.64% | 本頁基金 |
A類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,913萬 | 人民幣 | 10.0956 | +0.00 | +0.05% | +1.38% | +1.84% | 看詳情 |
A類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 南非幣 | 12.9442 | +0.00 | +0.01% | +6.64% | +7.53% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 美元 | 7.9525 | +0.00 | +0.01% | +3.89% | +4.67% | 看詳情 |
A類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,131萬 | 澳幣 | 10.0879 | +0.00 | +0.02% | +3.55% | +4.10% | 看詳情 |
A類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 10.7732 | -0.02 | -0.18% | +9.97% | +8.35% | 看詳情 |
B類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 7.3647 | +0.00 | +0.04% | +1.15% | +1.67% | 看詳情 |
B類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,648萬 | 台幣 | 8.3739 | -0.02 | -0.18% | +10.04% | +8.54% | 看詳情 |
B類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,277萬 | 南非幣 | 7.5612 | +0.00 | +0.01% | +6.79% | +7.61% | 看詳情 |
B類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 澳幣 | 7.9850 | +0.00 | +0.01% | +3.25% | +3.77% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣32.76億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.31% | +2.10% | 367/483 | 24% |
3個月 | +1.11% | +1.30% | 259/483 | 46% |
6個月 | +2.84% | +5.28% | 324/483 | 33% |
1年 | +4.64% | +11.06% | 398/483 | 18% |
3年 | -4.96% | +2.94% | 320/483 | 34% |
5年 | -0.66% | -- | 186/483 | 61% |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +3.90% | +7.20% | 368/483 | 24% |
2023年 | +5.89% | +10.60% | 304/483 | 37% |
2022年 | -13.98% | -13.82% | 235/483 | 51% |
2021年 | -0.63% | -1.85% | 136/483 | 72% |
2020年 | +3.47% | -- | 174/483 | 64% |
2019年 | -- | -- | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.27%
(高點9.56 ➔ 低點8.77)
2022/04/06~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.73%
(高點10.66 ➔ 低點8.24)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 1.06% | 6.30% |
3年 | 6.13% | 11.54% |
5年 | 11.65% | -- |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。