宏利六年到期新興市場債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)

7.985

澳幣

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

摩根大通新興市場債券全球指數

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型(美元)	2019/02/27	無限制	不配息	台幣5,035萬	美元	10.2017	+0.00	+0.01%	+3.90%	+4.64%	看詳情
A類型(人民幣避險)	2019/02/27	無限制	不配息	台幣8,913萬	人民幣	10.0956	+0.00	+0.05%	+1.38%	+1.84%	看詳情
A類型(南非幣避險)	2019/02/27	無限制	不配息	台幣1.88億	南非幣	12.9442	+0.00	+0.01%	+6.64%	+7.53%	看詳情
B類型(美元)	2019/02/27	無限制	配息	台幣792萬	美元	7.9525	+0.00	+0.01%	+3.89%	+4.67%	看詳情
A類型(澳幣避險)	2019/02/27	無限制	不配息	台幣1,131萬	澳幣	10.0879	+0.00	+0.02%	+3.55%	+4.10%	看詳情
A類型	2019/02/27	無限制	不配息	台幣2.17億	台幣	10.7732	-0.02	-0.18%	+9.97%	+8.35%	看詳情
B類型(人民幣避險)	2019/02/27	無限制	配息	台幣1,673萬	人民幣	7.3647	+0.00	+0.04%	+1.15%	+1.67%	看詳情
B類型	2019/02/27	無限制	配息	台幣5,648萬	台幣	8.3739	-0.02	-0.18%	+10.04%	+8.54%	看詳情
B類型(南非幣避險)	2019/02/27	無限制	配息	台幣2,277萬	南非幣	7.5612	+0.00	+0.01%	+6.79%	+7.61%	看詳情
B類型(澳幣避險)	2019/02/27	無限制	配息	台幣182萬	澳幣	7.9850	+0.00	+0.01%	+3.25%	+3.77%	本頁基金
所有級別累計				台幣32.76億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。