宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)
10.0879
澳幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.20% |
| 買賣斷債券 | 96.20% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.97% |
| 政府公債 | 24.04% |
| 金融債券主順位 | 10.98% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.21% |
| 存款 | 3.78% |
| 活期存款 | 3.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 02/20/25 | 9.98% |
| KDB 2 02/24/25 | 3.92% |
| EIBKOR 1 1/4 01/18/25 | 3.49% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.51% |
| KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 2.44% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 2.41% |
| CITNAT 2 1/8 02/15/25 | 2.39% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 2.33% |
| TENCNT 3.8 02/11/25 | 2.31% |
| QATAR 3.4 04/16/25 | 2.31% |
| CNOOC 3 1/2 05/05/25 | 2.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (ZERO)B 02/20/25 | 9.98% |
| KDB 2 02/24/25 | 3.92% |
| EIBKOR 1 1/4 01/18/25 | 3.49% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 2.51% |
| KIAMTR 2 3/8 02/14/25 | 2.44% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 2.41% |
| CITNAT 2 1/8 02/15/25 | 2.39% |
| TENCNT 3.8 02/11/25 | 2.31% |
| QATAR 3.4 04/16/25 | 2.31% |
| CNOOC 3 1/2 05/05/25 | 2.30% |
| FRESHK 3 3/8 02/18/25 | 2.30% |
| BOCAVI 2 5/8 01/17/25 | 2.26% |
| MUBAUH 2 1/2 11/07/24 | 2.22% |
| AIA 3.2 03/11/25 | 2.21% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 2.17% |
| BCHINA 2 3/8 01/16/25 | 2.16% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.12% |
| DARALA 6 3/4 02/15/25 | 2.08% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 2.02% |
| DUBAEE 2 5/8 03/20/25 | 2.01% |
| OILGAS 7 5/8 11/07/24 | 1.98% |
| EGYPT 5 7/8 06/11/25 | 1.94% |
| LENOVO 5 7/8 04/24/25 | 1.94% |
| SUZANO 4 01/14/25 | 1.93% |
| COFIDE 4 3/4 07/15/25 | 1.93% |
| SQM 4 3/8 01/28/25 | 1.93% |
| IDASAL 4 3/4 05/15/25 | 1.93% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 1.93% |
| HRINTH 5 1/2 01/16/25 | 1.93% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 1.93% |
| SCCO 3 7/8 04/23/25 | 1.92% |
| POHANG 2 1/2 01/17/25 | 1.92% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.92% |
| BPCLIN 4 05/08/25 | 1.92% |
| PEMEX 4 1/4 01/15/25 | 1.73% |
| TEVA 7 1/8 01/31/25 | 1.59% |
| ISRELE 5 11/12/24 | 1.54% |
| PANAMA 3 3/4 03/16/25 | 1.54% |
| AFRFIN 3 1/8 06/16/25 | 1.53% |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 | 1.30% |
| BTGPBZ 4 1/2 01/10/25 | 1.20% |
| ESKOM 7 1/8 02/11/25 | 1.16% |
| JSTLIN 5 3/8 04/04/25 | 1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
