宏利六年到期新興市場債券基金-B類型
8.39
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/02/27)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,009萬 | 美元 | 10.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,839萬 | 人民幣 | 10.1400 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.92億 | 南非幣 | 13.1700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣786萬 | 美元 | 7.8900 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 澳幣 | 10.2000 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.22億 | 台幣 | 10.9300 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,650萬 | 人民幣 | 7.2700 | +0.01 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,763萬 | 台幣 | 8.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(南非幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,270萬 | 南非幣 | 7.4900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2019/02/27 | 無限制 | 配息 | 台幣181萬 | 澳幣 | 7.9500 | +0.02 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.39 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 8.37 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.4 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/17 | 8.38 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/14 | 8.4 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/13 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/12 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/11 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/10 | 8.41 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/07 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/06 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/05 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/04 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/03 | 8.43 | +0.0635 | +0.76% |
| 2025/01/22 | 8.3665 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/01/21 | 8.3632 | -0.0068 | -0.08% |
| 2025/01/20 | 8.37 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/01/17 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 8.42 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/01/15 | 8.45 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/01/14 | 8.42 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/01/13 | 8.46 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/01/10 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/01/09 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/01/08 | 8.4 | -0.0600 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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