瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元
11.3667
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 397/493 | 19% | -700.0萬 | 374/493 | 24% | -700.0萬 | 232/493 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 404/493 | 18% | -9900.0萬 | 212/493 | 57% | -9900.0萬 | 392/493 | 20% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 413/493 | 16% | -1.8億 | 237/493 | 52% | -1.8億 | 379/493 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 425/493 | 14% | -5.7億 | 190/493 | 61% | -5.7億 | 424/493 | 14% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -5300.0萬 | -5300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -9876.2萬 | -9876.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -3.3億 | -3.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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