瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
11.1643
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 386/483 | 20% | -700.0萬 | 363/483 | 25% | -700.0萬 | 231/483 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 393/483 | 19% | -9900.0萬 | 201/483 | 58% | -9900.0萬 | 391/483 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 402/483 | 17% | -1.8億 | 226/483 | 53% | -1.8億 | 378/483 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 414/483 | 14% | -5.7億 | 180/483 | 63% | -5.7億 | 422/483 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -1100.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1874.3萬 | -1874.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -6057.2萬 | -6057.2萬 |
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