瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
11.1643
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2019/02/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,865萬 | 美元 | 11.3552 | +0.00 | +0.02% | +5.74% | +6.73% | 看詳情 |
| 新台幣 | 2019/02/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 10.7764 | -0.01 | -0.08% | +6.84% | +6.49% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2019/02/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 人民幣 | 11.1643 | +0.01 | +0.06% | +5.02% | +5.67% | 本頁基金 |
| 南非幣 | 2019/02/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 南非幣 | 14.0249 | -0.01 | -0.05% | +8.35% | +8.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.1643 | +0.0070 | +0.06% |
| 2024/12/02 | 11.1573 | +0.0251 | +0.23% |
| 2024/11/29 | 11.1322 | +0.0069 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 11.1253 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 11.1233 | -0.0047 | -0.04% |
| 2024/11/26 | 11.128 | +0.0084 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 11.1196 | +0.0037 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 11.1159 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 11.1132 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 11.1102 | +0.0079 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 11.1023 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 11.07 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/05 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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