宏利臺灣股息收益基金A類型
63.73
台幣
-0.41 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.78億 | 台幣 | 63.7300 | -0.41 | -0.64% | -9.26% | -4.77% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 63.73 | -0.4100 | -0.64% |
| 2025/05/21 | 64.14 | +0.8500 | +1.34% |
| 2025/05/20 | 63.29 | +0.4300 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 62.86 | -1.5300 | -2.38% |
| 2025/05/16 | 64.39 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 64.21 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 64.3 | +1.6200 | +2.58% |
| 2025/05/13 | 62.68 | +0.9500 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 61.73 | +0.8000 | +1.31% |
| 2025/05/09 | 60.93 | +0.5700 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 60.36 | +0.5900 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 59.77 | -0.2700 | -0.45% |
| 2025/05/06 | 60.04 | +0.3900 | +0.65% |
| 2025/05/05 | 59.65 | -1.0000 | -1.65% |
| 2025/05/02 | 60.65 | +1.1800 | +1.98% |
| 2025/04/30 | 59.47 | -0.5900 | -0.98% |
| 2025/04/29 | 60.06 | +0.4700 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 59.59 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 59.38 | +1.2600 | +2.17% |
| 2025/04/24 | 58.12 | -0.3100 | -0.53% |
| 2025/04/23 | 58.43 | +2.3500 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 56.08 | -1.0700 | -1.87% |
| 2025/04/21 | 57.15 | -0.7700 | -1.33% |
| 2025/04/18 | 57.92 | +0.4500 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 57.47 | -0.3300 | -0.57% |
| 2025/04/16 | 57.8 | -1.4700 | -2.48% |
| 2025/04/15 | 59.27 | +1.4600 | +2.53% |
| 2025/04/14 | 57.81 | +0.9000 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 56.91 | +1.5200 | +2.74% |
| 2025/04/10 | 55.39 | +4.1000 | +7.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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