宏利臺灣股息收益基金A類型
87.74
台幣
-0.20 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.05億 | 台幣 | 87.7400 | -0.20 | -0.23% | +24.93% | +25.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 87.74 | -0.2000 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 87.94 | +1.0100 | +1.16% |
| 2025/12/16 | 86.93 | -1.2700 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 88.2 | -0.9300 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 89.13 | +1.0400 | +1.18% |
| 2025/12/11 | 88.09 | -0.7600 | -0.86% |
| 2025/12/10 | 88.85 | +0.5900 | +0.67% |
| 2025/12/09 | 88.26 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/12/08 | 87.96 | +0.6500 | +0.74% |
| 2025/12/05 | 87.31 | +0.7900 | +0.91% |
| 2025/12/04 | 86.52 | -0.1600 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 86.68 | +0.4100 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 86.27 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 86.31 | -0.9900 | -1.13% |
| 2025/11/28 | 87.3 | +0.5400 | +0.62% |
| 2025/11/27 | 86.76 | +1.1300 | +1.32% |
| 2025/11/26 | 85.63 | +1.4600 | +1.73% |
| 2025/11/25 | 84.17 | +0.8600 | +1.03% |
| 2025/11/24 | 83.31 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 83.29 | -2.9700 | -3.44% |
| 2025/11/20 | 86.26 | +2.4600 | +2.94% |
| 2025/11/19 | 83.8 | -0.6700 | -0.79% |
| 2025/11/18 | 84.47 | -2.5300 | -2.91% |
| 2025/11/17 | 87 | +0.5500 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 86.45 | -2.1300 | -2.40% |
| 2025/11/13 | 88.58 | +1.1200 | +1.28% |
| 2025/11/12 | 87.46 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/11/11 | 87.63 | -0.2500 | -0.28% |
| 2025/11/10 | 87.88 | +1.2300 | +1.42% |
| 2025/11/07 | 86.65 | -0.9000 | -1.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
