復華十年到期新興市場債券基金(美元)
7.22
美元
+0.03 (0.42%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.07% |
| 買賣斷債券 | 98.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.79% |
| 政府公債 | 14.78% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 5.81% |
| 金融債券次順位 | 5.06% |
| 金融債券主順位 | 2.66% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.97% |
| 存款 | 0.70% |
| 活期存款 | 0.70% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 3.89% |
| BBVASM 5 7/8 09/13/34 | 3.22% |
| ECOPET 4 5/8 11/02/31 | 3.15% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.89% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.76% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 2.73% |
| GNFPSO 5.198 06/15/34 | 2.43% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 2.38% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 2.24% |
| PTEN 3.95 02/01/28 | 2.10% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 3.89% |
| BBVASM 5 7/8 09/13/34 | 3.22% |
| ECOPET 4 5/8 11/02/31 | 3.15% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.89% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.76% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 2.73% |
| GNFPSO 5.198 06/15/34 | 2.43% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 2.38% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 2.24% |
| PTEN 3.95 02/01/28 | 2.10% |
| PANAMA 3.16 01/23/30 | 2.04% |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.81% |
| BGBKKK 2 3/4 12/15/31 | 1.80% |
| ADSEZ 4 3/8 07/03/29 | 1.78% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 1.69% |
| FUNOTR 4.869 01/15/30 | 1.66% |
| STOAU 3.649 04/29/31 | 1.64% |
| NEXA 6 1/2 01/18/28 | 1.51% |
| MINSUR 4 1/2 10/28/31 | 1.49% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.39% |
| DARALA 8 02/25/29 | 1.31% |
| HYUELE 6 1/2 01/17/33 | 1.28% |
| ALSEA 7 3/4 12/14/26 | 1.27% |
| NCIAU 4.7 05/12/31 | 1.25% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.25% |
| ADSEZ 3.1 02/02/31 | 1.12% |
| IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.12% |
| ESKOM 8.45 08/10/28 | 1.12% |
| TAVHL 8 1/2 12/07/28 | 1.12% |
| MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 1.09% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.08% |
| ROMANI 5 7/8 01/30/29 | 1.07% |
| BANBOG 4 3/8 08/03/27 | 1.06% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.04% |
| NGERIA 8 3/8 03/24/29 | 1.04% |
| GLBACO 5 1/4 04/16/29 | 1.02% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.02% |
| ANGOL 8 1/4 05/09/28 | 1.01% |
| VALEBZ 3 3/4 07/08/30 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
