復華十年到期新興市場債券基金(美元)
7.25
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 7.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 7.22 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.18 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 7.14 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 7.08 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.07 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.05 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 7.01 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 7.04 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/09 | 7 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 7.05 | +0.0200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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