復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)
8.06
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.80% |
| 買賣斷債券 | 97.80% |
| 無擔保公司債主順位 | 68.26% |
| 政府公債 | 12.94% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 5.72% |
| 金融債券次順位 | 4.94% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.19% |
| 金融債券主順位 | 2.75% |
| 存款 | 0.75% |
| 活期存款 | 0.75% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 3.66% |
| BBVASM 5 7/8 09/13/34 | 3.29% |
| ECOPET 4 5/8 11/02/31 | 2.96% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.89% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 2.87% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.70% |
| GNFPSO 5.198 06/15/34 | 2.36% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 2.21% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 2.10% |
| PTEN 3.95 02/01/28 | 1.95% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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