復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)
8.06
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 270/493 | 45% | -1100.0萬 | 330/493 | 33% | -1100.0萬 | 236/493 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 308/493 | 38% | -4100.0萬 | 344/493 | 30% | -4100.0萬 | 258/493 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 317/493 | 36% | -8900.0萬 | 345/493 | 30% | -8900.0萬 | 293/493 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 317/493 | 36% | -1.3億 | 376/493 | 24% | -1.3億 | 252/493 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -2800.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -6100.0萬 | -6100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | -9486.4萬 | -9486.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
