富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
24.7677
台幣
-0.09 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.1億 | 台幣 | 24.7677 | -0.09 | -0.37% | -11.61% | -6.00% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,935萬 | 美元 | 25.2602 | -0.08 | -0.30% | -3.92% | +0.52% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.44億 | 台幣 | 24.7676 | -0.09 | -0.37% | -11.61% | -6.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,445萬 | 人民幣 | 27.0909 | -0.12 | -0.45% | -5.67% | -0.25% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 美元 | 25.2608 | -0.08 | -0.30% | -3.91% | +0.52% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 人民幣 | 27.0896 | -0.12 | -0.45% | -5.68% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.7677 | -0.0913 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 24.859 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 24.8584 | -0.2691 | -1.07% |
| 2025/05/16 | 25.1275 | +0.0451 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 25.0824 | -0.0956 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 25.178 | +0.2664 | +1.07% |
| 2025/05/13 | 24.9116 | +0.5341 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 24.3775 | +0.7471 | +3.16% |
| 2025/05/09 | 23.6304 | +0.0256 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 23.6048 | +0.3406 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 23.2642 | +0.0817 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 23.1825 | -0.1275 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 23.31 | -0.5800 | -2.43% |
| 2025/05/02 | 23.89 | +0.4700 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 23.42 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 23.59 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 23.54 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 23.56 | +0.4300 | +1.86% |
| 2025/04/24 | 23.13 | +0.6400 | +2.85% |
| 2025/04/23 | 22.49 | +0.7700 | +3.55% |
| 2025/04/22 | 21.72 | +0.2100 | +0.98% |
| 2025/04/21 | 21.51 | -0.5900 | -2.67% |
| 2025/04/17 | 22.1 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 22.15 | -0.7300 | -3.19% |
| 2025/04/15 | 22.88 | +0.2600 | +1.15% |
| 2025/04/14 | 22.62 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 22.44 | +0.2800 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 22.16 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 22.29 | +1.0100 | +4.75% |
| 2025/04/08 | 21.28 | -0.8100 | -3.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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