富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
24.386
台幣
+0.29 (1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.73億 | 台幣 | 24.3860 | +0.29 | +1.19% | -12.97% | -6.52% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,312萬 | 美元 | 22.5947 | +0.26 | +1.15% | -14.06% | -9.72% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 24.3859 | +0.29 | +1.19% | -12.97% | -6.52% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,921萬 | 人民幣 | 24.4902 | +0.33 | +1.36% | -14.73% | -9.33% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 美元 | 22.5953 | +0.26 | +1.15% | -14.05% | -9.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,055萬 | 人民幣 | 24.4891 | +0.33 | +1.36% | -14.73% | -9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.386 | +0.2873 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 24.0987 | -0.5520 | -2.24% |
| 2025/03/28 | 24.6507 | -0.5130 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 25.1637 | -0.3384 | -1.33% |
| 2025/03/26 | 25.5021 | -0.3876 | -1.50% |
| 2025/03/25 | 25.8897 | +0.1474 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 25.7423 | +0.2123 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 25.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 25.54 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 25.49 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 25.56 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 25.63 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 25.53 | +0.3200 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 25.21 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 25.39 | +0.3100 | +1.24% |
| 2025/03/11 | 25.08 | -0.0700 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 25.15 | -0.4600 | -1.80% |
| 2025/03/07 | 25.61 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 25.64 | -0.6000 | -2.29% |
| 2025/03/05 | 26.24 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/03/04 | 26.09 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 26.14 | -0.6200 | -2.32% |
| 2025/02/27 | 26.76 | -0.8500 | -3.08% |
| 2025/02/26 | 27.61 | +0.4800 | +1.77% |
| 2025/02/25 | 27.13 | -0.5500 | -1.99% |
| 2025/02/24 | 27.68 | -0.5200 | -1.84% |
| 2025/02/21 | 28.2 | -0.4800 | -1.67% |
| 2025/02/20 | 28.68 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 28.85 | -0.2200 | -0.76% |
| 2025/02/18 | 29.07 | +0.2800 | +0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
