富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)
20.7394
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.73億 | 台幣 | 22.1619 | -0.13 | -0.56% | -20.91% | -14.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,312萬 | 美元 | 20.7389 | -0.03 | -0.16% | -21.11% | -15.86% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 22.1618 | -0.13 | -0.56% | -20.91% | -14.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,921萬 | 人民幣 | 22.5670 | -0.15 | -0.65% | -21.42% | -15.38% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 美元 | 20.7394 | -0.03 | -0.16% | -21.11% | -15.86% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,055萬 | 人民幣 | 22.5660 | -0.15 | -0.65% | -21.43% | -15.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 20.7394 | -0.0325 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 20.7719 | +0.9389 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 19.833 | -0.7210 | -3.51% |
| 2025/04/07 | 20.554 | -2.1774 | -9.58% |
| 2025/04/02 | 22.7314 | +0.1361 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 22.5953 | +0.2568 | +1.15% |
| 2025/03/31 | 22.3385 | -0.5715 | -2.49% |
| 2025/03/28 | 22.91 | -0.4700 | -2.01% |
| 2025/03/27 | 23.38 | -0.3200 | -1.35% |
| 2025/03/26 | 23.7 | -0.3700 | -1.54% |
| 2025/03/25 | 24.07 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 23.97 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 23.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 23.8 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 23.73 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 23.83 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 23.88 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 23.83 | +0.3100 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 23.52 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 23.69 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/03/11 | 23.46 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 23.49 | -0.5000 | -2.08% |
| 2025/03/07 | 23.99 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 24 | -0.5900 | -2.40% |
| 2025/03/05 | 24.59 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 24.38 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 24.43 | -0.6500 | -2.59% |
| 2025/02/27 | 25.08 | -0.8200 | -3.17% |
| 2025/02/26 | 25.9 | +0.4600 | +1.81% |
| 2025/02/25 | 25.44 | -0.5900 | -2.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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