富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)
25.2608
美元
-0.08 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.1億 | 台幣 | 24.7677 | -0.09 | -0.37% | -11.61% | -6.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,935萬 | 美元 | 25.2602 | -0.08 | -0.30% | -3.92% | +0.52% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.44億 | 台幣 | 24.7676 | -0.09 | -0.37% | -11.61% | -6.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,445萬 | 人民幣 | 27.0909 | -0.12 | -0.45% | -5.67% | -0.25% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 美元 | 25.2608 | -0.08 | -0.30% | -3.91% | +0.52% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 人民幣 | 27.0896 | -0.12 | -0.45% | -5.68% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.2608 | -0.0755 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 25.3363 | +0.0225 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 25.3138 | -0.3020 | -1.18% |
| 2025/05/16 | 25.6158 | +0.0603 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 25.5555 | -0.0169 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 25.5724 | +0.4127 | +1.64% |
| 2025/05/13 | 25.1597 | +0.4265 | +1.72% |
| 2025/05/12 | 24.7332 | +0.7516 | +3.13% |
| 2025/05/09 | 23.9816 | +0.0221 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 23.9595 | +0.3395 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 23.62 | +0.0712 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 23.5488 | -0.2312 | -0.97% |
| 2025/05/05 | 23.78 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 23.65 | +1.1500 | +5.11% |
| 2025/04/30 | 22.5 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/29 | 22.51 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/04/28 | 22.31 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 22.28 | +0.4100 | +1.87% |
| 2025/04/24 | 21.87 | +0.5800 | +2.72% |
| 2025/04/23 | 21.29 | +0.7400 | +3.60% |
| 2025/04/22 | 20.55 | +0.1700 | +0.83% |
| 2025/04/21 | 20.38 | -0.5100 | -2.44% |
| 2025/04/17 | 20.89 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 20.95 | -0.7000 | -3.23% |
| 2025/04/15 | 21.65 | +0.2500 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 21.4 | +0.2900 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 21.11 | +0.3700 | +1.78% |
| 2025/04/10 | 20.74 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 20.77 | +0.9400 | +4.74% |
| 2025/04/08 | 19.83 | -0.7200 | -3.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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