富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)
28.1771
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.1億 | 台幣 | 26.7861 | +0.13 | +0.48% | -4.40% | -5.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,935萬 | 美元 | 28.1764 | +0.05 | +0.17% | +7.18% | +4.86% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.44億 | 台幣 | 26.7860 | +0.13 | +0.48% | -4.40% | -5.85% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,445萬 | 人民幣 | 30.1127 | +0.03 | +0.11% | +4.85% | +3.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 美元 | 28.1771 | +0.05 | +0.17% | +7.18% | +4.86% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 人民幣 | 30.1113 | +0.03 | +0.11% | +4.84% | +3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.1771 | +0.0474 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 28.1297 | +0.3814 | +1.37% |
| 2025/07/08 | 27.7483 | +0.1719 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 27.5764 | -0.2762 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 27.8526 | +0.4028 | +1.47% |
| 2025/07/02 | 27.4498 | +0.1214 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 27.3284 | -0.1937 | -0.70% |
| 2025/06/30 | 27.5221 | -0.0619 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 27.584 | -0.0855 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 27.6695 | +0.2682 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 27.4013 | +0.2937 | +1.08% |
| 2025/06/24 | 27.1076 | +0.7026 | +2.66% |
| 2025/06/23 | 26.405 | +0.0586 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 26.3464 | -0.4195 | -1.57% |
| 2025/06/18 | 26.7659 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 26.7669 | -0.1594 | -0.59% |
| 2025/06/16 | 26.9263 | +0.4973 | +1.88% |
| 2025/06/13 | 26.429 | -0.1828 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 26.6118 | +0.0937 | +0.35% |
| 2025/06/11 | 26.5181 | +0.1209 | +0.46% |
| 2025/06/10 | 26.3972 | +0.2221 | +0.85% |
| 2025/06/09 | 26.1751 | +0.1791 | +0.69% |
| 2025/06/06 | 25.996 | +0.1273 | +0.49% |
| 2025/06/05 | 25.8687 | -0.0676 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 25.9363 | +0.1273 | +0.49% |
| 2025/06/03 | 25.809 | +0.3101 | +1.22% |
| 2025/06/02 | 25.4989 | +0.0315 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 25.4674 | +0.0945 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 25.3729 | +0.0191 | +0.08% |
| 2025/05/27 | 25.3538 | +0.2817 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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