富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)
25.8682
美元
+0.08 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.17億 | 台幣 | 27.3714 | +0.13 | +0.47% | +43.77% | +48.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,149萬 | 美元 | 25.8682 | +0.08 | +0.31% | +35.78% | +44.37% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.17億 | 台幣 | 27.3713 | +0.13 | +0.47% | +43.77% | +48.71% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,011萬 | 美元 | 25.8688 | +0.08 | +0.31% | +35.78% | +44.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,907萬 | 人民幣 | 27.9389 | +0.10 | +0.36% | +38.24% | +46.24% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,792萬 | 人民幣 | 27.9376 | +0.10 | +0.36% | +38.24% | +46.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 25.8682 | +0.0799 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 25.7883 | -0.1940 | -0.75% |
| 2024/11/19 | 25.9823 | +0.4445 | +1.74% |
| 2024/11/18 | 25.5378 | -0.1858 | -0.72% |
| 2024/11/15 | 25.7236 | -0.4744 | -1.81% |
| 2024/11/14 | 26.198 | -0.0757 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 26.2737 | -0.2724 | -1.03% |
| 2024/11/12 | 26.5461 | -0.3875 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 26.9336 | -0.2752 | -1.01% |
| 2024/11/08 | 27.2088 | -0.0280 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 27.2368 | +0.3966 | +1.48% |
| 2024/11/06 | 26.8402 | +0.5702 | +2.17% |
| 2024/11/05 | 26.27 | +0.2700 | +1.04% |
| 2024/11/04 | 26 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 25.92 | -0.3300 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 26.25 | -0.1900 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 26.44 | +0.1500 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 26.29 | -0.2100 | -0.79% |
| 2024/10/25 | 26.5 | +0.2100 | +0.80% |
| 2024/10/24 | 26.29 | -0.1400 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 26.43 | -0.2400 | -0.90% |
| 2024/10/22 | 26.67 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 26.61 | +0.2600 | +0.99% |
| 2024/10/18 | 26.35 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 26.28 | +0.2900 | +1.12% |
| 2024/10/16 | 25.99 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 26.04 | -0.4700 | -1.77% |
| 2024/10/14 | 26.51 | +0.2300 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 26.28 | +0.1900 | +0.73% |
| 2024/10/09 | 26.09 | +0.1900 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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