富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)
24.4891
人民幣
+0.33 (1.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.73億 | 台幣 | 24.3860 | +0.29 | +1.19% | -12.97% | -6.52% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,312萬 | 美元 | 22.5947 | +0.26 | +1.15% | -14.06% | -9.72% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 24.3859 | +0.29 | +1.19% | -12.97% | -6.52% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,921萬 | 人民幣 | 24.4902 | +0.33 | +1.36% | -14.73% | -9.33% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 美元 | 22.5953 | +0.26 | +1.15% | -14.05% | -9.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,055萬 | 人民幣 | 24.4891 | +0.33 | +1.36% | -14.73% | -9.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣44.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.4891 | +0.3278 | +1.36% |
| 2025/03/31 | 24.1613 | -0.6322 | -2.55% |
| 2025/03/28 | 24.7935 | -0.5031 | -1.99% |
| 2025/03/27 | 25.2966 | -0.3858 | -1.50% |
| 2025/03/26 | 25.6824 | -0.3506 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 26.033 | +0.1185 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 25.9145 | +0.2045 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 25.71 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 25.69 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/03/19 | 25.54 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 25.64 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 25.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 25.68 | +0.3000 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 25.38 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 25.54 | +0.3000 | +1.19% |
| 2025/03/11 | 25.24 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 25.4 | -0.4700 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 25.87 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 25.88 | -0.6100 | -2.30% |
| 2025/03/05 | 26.49 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 26.33 | -0.2300 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 26.56 | -0.6900 | -2.53% |
| 2025/02/27 | 27.25 | -0.7600 | -2.71% |
| 2025/02/26 | 28.01 | +0.5400 | +1.97% |
| 2025/02/25 | 27.47 | -0.6300 | -2.24% |
| 2025/02/24 | 28.1 | -0.5100 | -1.78% |
| 2025/02/21 | 28.61 | -0.3700 | -1.28% |
| 2025/02/20 | 28.98 | -0.4100 | -1.40% |
| 2025/02/19 | 29.39 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/02/18 | 29.56 | +0.3700 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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