富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)
30.1113
人民幣
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.1億 | 台幣 | 26.7861 | +0.13 | +0.48% | -4.40% | -5.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,935萬 | 美元 | 28.1764 | +0.05 | +0.17% | +7.18% | +4.86% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.44億 | 台幣 | 26.7860 | +0.13 | +0.48% | -4.40% | -5.85% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,445萬 | 人民幣 | 30.1127 | +0.03 | +0.11% | +4.85% | +3.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 美元 | 28.1771 | +0.05 | +0.17% | +7.18% | +4.86% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 人民幣 | 30.1113 | +0.03 | +0.11% | +4.84% | +3.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣40.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.1113 | +0.0343 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 30.077 | +0.4119 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 29.6651 | +0.1933 | +0.66% |
| 2025/07/07 | 29.4718 | -0.2571 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 29.7289 | +0.4672 | +1.60% |
| 2025/07/02 | 29.2617 | +0.1306 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 29.1311 | -0.1921 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 29.3232 | -0.1284 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 29.4516 | -0.0559 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 29.5075 | +0.2489 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 29.2586 | +0.3438 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 28.9148 | +0.7122 | +2.53% |
| 2025/06/23 | 28.2026 | +0.0469 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 28.1557 | -0.5101 | -1.78% |
| 2025/06/18 | 28.6658 | +0.0105 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 28.6553 | -0.1318 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 28.7871 | +0.5033 | +1.78% |
| 2025/06/13 | 28.2838 | -0.1334 | -0.47% |
| 2025/06/12 | 28.4172 | +0.0009 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 28.4163 | +0.1685 | +0.60% |
| 2025/06/10 | 28.2478 | +0.2615 | +0.93% |
| 2025/06/09 | 27.9863 | +0.1682 | +0.60% |
| 2025/06/06 | 27.8181 | +0.1844 | +0.67% |
| 2025/06/05 | 27.6337 | -0.0537 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 27.6874 | +0.0575 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 27.6299 | +0.2603 | +0.95% |
| 2025/06/02 | 27.3696 | +0.1210 | +0.44% |
| 2025/05/29 | 27.2486 | +0.0826 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 27.166 | +0.0314 | +0.12% |
| 2025/05/27 | 27.1346 | +0.3649 | +1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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