富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)
27.0896
人民幣
-0.12 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.1億 | 台幣 | 24.7677 | -0.09 | -0.37% | -11.61% | -6.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,935萬 | 美元 | 25.2602 | -0.08 | -0.30% | -3.92% | +0.52% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.44億 | 台幣 | 24.7676 | -0.09 | -0.37% | -11.61% | -6.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,445萬 | 人民幣 | 27.0909 | -0.12 | -0.45% | -5.67% | -0.25% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 美元 | 25.2608 | -0.08 | -0.30% | -3.91% | +0.52% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 人民幣 | 27.0896 | -0.12 | -0.45% | -5.68% | -0.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣38.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.0896 | -0.1228 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 27.2124 | +0.0260 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 27.1864 | -0.3083 | -1.12% |
| 2025/05/16 | 27.4947 | +0.0860 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 27.4087 | -0.0421 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 27.4508 | +0.4883 | +1.81% |
| 2025/05/13 | 26.9625 | +0.4516 | +1.70% |
| 2025/05/12 | 26.5109 | +0.6639 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 25.847 | +0.0145 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 25.8325 | +0.4174 | +1.64% |
| 2025/05/07 | 25.4151 | +0.1415 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 25.2736 | -0.2164 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 25.49 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 25.4 | +1.0500 | +4.31% |
| 2025/04/30 | 24.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/29 | 24.36 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 24.19 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 24.17 | +0.4400 | +1.85% |
| 2025/04/24 | 23.73 | +0.6400 | +2.77% |
| 2025/04/23 | 23.09 | +0.7200 | +3.22% |
| 2025/04/22 | 22.37 | +0.2400 | +1.08% |
| 2025/04/21 | 22.13 | -0.5800 | -2.55% |
| 2025/04/17 | 22.71 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 22.76 | -0.8600 | -3.64% |
| 2025/04/15 | 23.62 | +0.3300 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 23.29 | +0.3900 | +1.70% |
| 2025/04/11 | 22.9 | +0.3300 | +1.46% |
| 2025/04/10 | 22.57 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 22.71 | +0.7900 | +3.60% |
| 2025/04/08 | 21.92 | -0.5500 | -2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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